Nell'Armonia - Reporting de tresorerie

Reporting de trésorerie et prévisions

Nell'cash

Pour 80% des entreprises, l’horizon des prévisions de trésorerie à court terme ne dépasse pas 3 mois. 40% des entreprises font des projections de trésorerie long terme à seulement 1 an. *

Le reporting et les prévisions de trésorerie permettent de piloter la performance cash de l’entreprise pour mieux appréhender les cycles d’activité, anticiper les risques, orienter les choix d’investissements opérationnels, contribuer aux réflexions stratégiques (fusacq), aider la prise de décision en contexte de crise.

Reporting de trésorerie et prévisions, vos enjeux :

  • Mesurer le cash disponible, optimiser le BFR et la génération de cash
  • Anticiper les besoins de trésorerie à court terme ou à long terme
  • Sécuriser les encaissements et décaissements
  • Modéliser les prévisions de trésorerie avec la méthode directe ou indirecte
  • Fiabiliser les systèmes d’information liés aux prévisions de trésorerie
  • Mettre en place des reportings adaptés, dédiés aux prévisions de trésorerie.

*source : étude KPMG menée auprès d’entreprises dont le CA est supérieur à 2 Mds €

Notre réponse : piloter la performance cash avec Nell'cash

Comment avoir de la visibilité sur les prévisions de trésorerie ?

Une solution complète et pré-paramétrée d'analyse et de prévisions de trésorerie

Nell’cash est une solution complète et pré-paramétrée d’analyse et de prévisions de trésorerie clés en main, 100% cloud :

  • Une solution sécurisée
  • Déployée dans le cloud et disponible immédiatement
  • Personnalisable en fonction de votre contexte et vos besoins
  • Intégrée à votre environnement de travail (Excel, applications de prévisions d’exploitation)
  • Accélérateurs de projet pour réduire les coûts de mise en œuvre et de déploiement.

Fiabiliser vos prévisions de cash

Avec Nell’cash, vous pouvez, à partir de vos données transactionnelles :

  • Etablir votre TFT (tableau de flux de trésorerie) prévisionnel réalisé ou prévisionnel jusqu’à un horizon de 15 mois glissants
  • Opter, sur les flux d’exploitation, pour la méthode indirecte et/ou directe
  • Calculer la situation nette de trésorerie mensuelle
  • Expliquer ses variations
  • Dialoguer avec votre trésorier sur des bases communes.

DSO trend

Un service expert, prêt à l’emploi, sécurisé et affranchi des contraintes d'exploitation habituelles

seuils d'alerte

Disponibilité dans des délais très courts

alerte automatique

Administration globale de la solution simplifiée

indicateurs clés

Maintenance quotidienne planifiée, patchs planifiés et mises à niveau des versions

Disponibiite

Processus de sauvegarde automatiques

interface web unique

Capacités d'administration à partir d’Excel

produits EPM

Accès automatique aux dernières fonctionnalités développées par l’éditeur

Un service expert, prêt à l’emploi, sécurisé et affranchi des contraintes d'exploitation habituelles

Compatibilité du kit avec la version non-cloud (on premises)

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