Prévisions de cash : comment sortir d'Excel ?
Si le tableur est un bon outil pour simuler des impacts financiers ou encore trier une base de données, la perte d’efficacité peut à l'inverse devenir très coûteuse lorsqu'il s'agit, à l'échelle de l’entreprise, d'industrialiser et structurer des processus.
La première limite d’Excel est sans doute l’absence de consolidation automatique. Difficile, dans ces conditions, d'obtenir une vue d’ensemble des projections de l’entreprise !
Régler les problèmes de versioning prend beaucoup trop de temps aux équipes, au détriment de l’analyse des chiffres et des questions de fond.
C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne les prévisions de cash flow qui sont structurellement liées et dépendantes de l’ensemble des décisions prises en amont en termes de planification budgétaire.
La problématique de la sécurité est l'autre faiblesse d’Excel : difficile de savoir avec précision quel utilisateur a eu accès au fichier Excel, l’a reçu par mail ou sur une clé USB, l’a modifié et à quel moment. Vous ne serez d’ailleurs jamais totalement certain que le fichier ne soit pas sorti de l’organisation...
4 bonnes raisons d’opter pour une solution de planification pré-paramétrée pour le cash management
Fiabilité et sécurité
L’atout majeur d'une solution de planification connectée comme Anaplan consiste dans l’amélioration de la fiabilité des prévisions, avec la même simplicité qu’Excel en matière de manipulation, mais avec une puissance de calcul décuplée et un fonctionnement sécurisé.
La sécurité repose sur une gestion des droits très fine. Chaque utilisateur a accès à son périmètre de responsabilité et toutes les modifications effectuées dans l’outil sont tracées.
Une solution pré-paramétrée
Opter pour une solution d’analyse et de prévisions de trésorerie pré-paramétrée permet de gérer de manière automatisée, généralisée et transparente pour l’utilisateur, les nombreuses règles d’écoulement de cash. Le tout en anticipant les besoins de trésorerie à court, moyen et long termes. Tous les contributeurs utilisent des règles d’écoulement de cash communes, avec leurs propres valeurs d’inducteur (DSO, DPO, etc.), ou localisées pour traiter certaines spécificités liées à leur activité. Chacun a ainsi toutes les clés pour orienter ses choix d’investissements opérationnels, en toute sécurité.
Mise à jour en temps réel
Quel que soit l’emplacement des contributeurs, à chaque modification, les tableaux de bord et les états financiers sont impactés instantanément. Les impacts cash des dernières décisions en matière de prévisions d’activité sont dès lors également recalculés en temps réel.
Cette simplicité de mise à jour et d’automatisation des calculs permet de réaliser l’exercice de prévisions de cash à une fréquence plus élevée. Les contrôles s’effectuent en ligne et en un clic, sans qu’il y ait besoin d’agréger les données manuellement ni de déclencher des scripts de calcul. La traçabilité des livrables et la qualité de la piste d’audit s’en trouvent automatiquement améliorées.
Dialogue et collaboration des équipes
A l'inverse d'un fonctionnement en silos, tous les acteurs se retrouvent pour échanger, exprimer leurs besoins et mieux comprendre ceux de leurs collègues, afin de définir en amont les processus cibles. Service commercial, Production, Ressources Humaines, Procurement, Supply Chain, ... peuvent avoir des manières de travailler très différentes, voire diamétralement opposées. Cela ne les empêche plus de croiser leurs données de manière efficace.
Délivrer les contributeurs des contraintes de consolidation de données donne l’opportunité à l’entreprise de développer une culture cash. Chaque acteur peut visualiser simplement et rapidement les impacts des décisions de prévisions d’activité. Le dialogue est facilité et les projections partagées par toutes les directions. La planification connectée garantit assurément une meilleure cohérence entre les ressources disponibles et les besoins identifiés.
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