Nell'Armonia - Reporting de tresorerie et prévision

Sprawozdawczość i prognozowanie przepływów pieniężnych

Accueil
|
Zarządzanie wynikami finansowymi
|
Sprawozdawczość i prognozowanie przepływów pieniężnych

Dla 80% przedsiębiorstw horyzont krótkoterminowej prognozy przepływów pieniężnych nie przekracza trzech miesięcy. 40% przedsiębiorstw przygotowuje długoterminowe prognozy przepływów pieniężnych, które wybiegają tylko o rok do przodu. *

Raportowanie i prognozowanie przepływów pieniężnych umożliwia zarządzanie przepływami pieniężnymi przedsiębiorstwa w celu lepszego zrozumienia cykli koniunkturalnych, zarządzania ryzykiem, kierowania operacyjnymi decyzjami inwestycyjnymi, przyczyniania się do myślenia strategicznego (FUSACQ), wspierania podejmowania decyzji kryzysowych.

Sprawozdawczość i prognozowanie przepływów pieniężnych, Twoje wyzwania:

- Pomiar ilości dostępnej gotówki, optymalizacja WCR i generowanie środków
- Przewidywane krótko- i długoterminowego zapotrzebowania na środki pieniężne
- Zabezpieczenie wpływów i wypływów pieniężnych
- Modelowanie prognoz przepływu środków pieniężnych przy użyciu metody bezpośredniej lub pośredniej
- Zwiększanie niezawodności systemów informatycznych związanych z prognozowaniem przepływów pieniężnych
- Wprowadzenie dostosowanych procesów sprawozdawczych, specyficznych dla prognozowania przepływów pieniężnych.

*source : Badanie KPMG przeprowadzone wśród przedsiębiorstw o obrotach przekraczających 2 mld EUR

Nasza odpowiedź: zarządzanie przepływami pieniężnymi z Nell'cash

Jak można zwiększyć kontrolę nad przepływami pieniężnymi?

Kompleksowe, wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do analizy i prognozowania przepływów pieniężnych

Nell’cash Nell’cash to oparte w 100% na chmurze, gotowe do użytku, kompleksowe, wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do analizy i prognozowania przepływów pieniężnych:

Bezpieczne rozwiązanie
Umieszczone w chmurze i natychmiast dostępne
Dostosowywane do kontekstu i potrzeb użytkownika
Zintegrowany z Twoim środowiskiem pracy (Excel, aplikacje do prognozowania pracy)
Akceleratory projektów, redukujące koszty wdrożenia.

Zwiększanie wiarygodności prognoz przepływów pieniężnych

Z Nell’cash, możesz wykorzystać dane transakcyjne do:

Sporządzenia tymczasowego faktycznego lub prognozowanego Rachunku przepływów pieniężnych w kroczącym okresie 12 miesięcy
Wyboru opcji w zakresie przepływów operacyjnych, dla metody pośredniej i/lub bezpośredniej
Kalkulacji miesięcznej pozycji środków pieniężnych netto
Wyjaśnienia odchyleń
Dialogu z działem Treasury na wspólnych zasadach

DSO trend