Sprawozdawczość i prognozowanie przepływów pieniężnych
Dla 80% przedsiębiorstw horyzont krótkoterminowej prognozy przepływów pieniężnych nie przekracza trzech miesięcy. 40% przedsiębiorstw przygotowuje długoterminowe prognozy przepływów pieniężnych, które wybiegają tylko o rok do przodu. *
Sprawozdawczość i prognozowanie przepływów pieniężnych, Twoje wyzwania:
-
- Pomiar ilości dostępnej gotówki, optymalizacja WCR i generowanie środków
- Przewidywane krótko- i długoterminowego zapotrzebowania na środki pieniężne
- Zabezpieczenie wpływów i wypływów pieniężnych
- Modelowanie prognoz przepływu środków pieniężnych przy użyciu metody bezpośredniej lub pośredniej
- Zwiększanie niezawodności systemów informatycznych związanych z prognozowaniem przepływów pieniężnych
- Wprowadzenie dostosowanych procesów sprawozdawczych, specyficznych dla prognozowania przepływów pieniężnych.
*source : Badanie KPMG przeprowadzone wśród przedsiębiorstw o obrotach przekraczających 2 mld EUR
Nasza odpowiedź: zarządzanie przepływami pieniężnymi z Nell'cash
Jak można zwiększyć kontrolę nad przepływami pieniężnymi?
Kompleksowe, wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do analizy i prognozowania przepływów pieniężnych
Nell’cash to oparte w 100% na chmurze, gotowe do użytku, kompleksowe, wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do analizy i prognozowania przepływów pieniężnych:
- Bezpieczne rozwiązanie
- Umieszczone w chmurze i natychmiast dostępne
- Dostosowywane do kontekstu i potrzeb użytkownika
- Zintegrowany z Twoim środowiskiem pracy (Excel, aplikacje do prognozowania pracy)
- Akceleratory projektów, redukujące koszty wdrożenia.
Zwiększanie wiarygodności prognoz przepływów pieniężnych
Z Nell’cash, możesz wykorzystać dane transakcyjne do:
- Sporządzenia tymczasowego faktycznego lub prognozowanego Rachunku przepływów pieniężnych w kroczącym okresie 12 miesięcy
- Wyboru opcji w zakresie przepływów operacyjnych, dla metody pośredniej i/lub bezpośredniej
- Kalkulacji miesięcznej pozycji środków pieniężnych netto
- Wyjaśnienia odchyleń
- Dialogu z działem Treasury na wspólnych zasadach
Ekspert, gotowy do użycia i bezpieczny serwis, wolny od ograniczeń eksploatacyjnych
Dostępność w bardzo krótkim czasie
Uproszczona ogólna administracja
Planowana codzienna konserwacja, łatki i aktualizacje wersji
Automatyczny proces tworzenia kopii zapasowych
Możliwości administracyjne w oparciu o Excel
Automatyczny dostęp do najnowszych funkcji opracowanych przez dostawcę oprogramowania
Zgodność z wersją "non-cloud" (on-premises)