3SI, mise en place de prévisions de trésorerie

Mise en place des prévisions de trésorerie

En bref

Filiale à 100 % du groupe OTTO, le groupe 3SI est le n°2 mondial de l’e-commerce Grand Public, avec 19 enseignes dans 20 pays (3Suisses, Becquet, Blancheporte, Mondial Relay…).

Contexte et enjeux

Le Groupe 3SI a fait appel à Nell’Armonia pour mettre en place des prévisions de trésorerie et des analyses comparatives pour 3SI Holding et une quarantaine d’entités :

  • Prévisions de trésorerie en cohérence avec les prévisions P&L et le bilan, avec les méthodes directe et indirecte :
    • prévisions mensuelles sur 15 mois glissants
    • plan, budget et forecast
  • Analyses comparatives : budget, prévisions, réalisé.

Défis relevés

  • Harmonisation des méthodes de prévisions de trésorerie
  • Ergonomie de la solution Oracle Hyperion Planning proposée
  • Qualité des données interfacées et gestion des mappings.

Bénéfices

  • Articulation prévisions de gestion / prévisions de trésorerie
  • Fiabilisation
    • Contrôles de cohérence ( Net Cash Position , Free Cash Flow)
    • Etat de contrôle sur les flux intra-groupe
  • Gain de temps
    • Alimentation automatique du prévisionnel de gestion (Hyperion Planning), du réalisé de trésorerie (SAGE) et tiers échus (SAP)
    • Pré-calcul » des prévisions et possibilité de saisir des ajustements
    • Workflow et listes de tâches

Autres références