Reporting et prévisions de trésorerie
Pour 80% des entreprises, l’horizon des prévisions de trésorerie à court terme ne dépasse pas 3 mois. 40% des entreprises font des projections de trésorerie long terme à seulement 1 an. *
Reporting et prévisions de trésorerie, vos enjeux :
- Mesurer le cash disponible, optimiser le BFR et la génération de cash
- Anticiper les besoins de trésorerie à court terme ou à long terme
- Sécuriser les encaissements et décaissements
- Modéliser les prévisions de trésorerie avec la méthode directe ou indirecte
- Fiabiliser les systèmes d’information liés aux prévisions de trésorerie
- Mettre en place des reportings adaptés, dédiés aux prévisions de trésorerie.
*source : étude KPMG menée auprès d’entreprises dont le CA est supérieur à 2 Mds €
Notre réponse : piloter la performance cash avec Nell'cash
Comment avoir de la visibilité sur les prévisions de trésorerie ?
Une solution complète et pré-paramétrée d'analyse et de prévisions de trésorerie
Nell’cash est une solution complète et pré-paramétrée d’analyse et de prévisions de trésorerie clés en main, 100% cloud :
- Une solution sécurisée
- Déployée dans le cloud et disponible immédiatement
- Personnalisable en fonction de votre contexte et vos besoins
- Intégrée à votre environnement de travail (Excel, applications de prévisions d’exploitation)
- Accélérateurs de projet pour réduire les coûts de mise en œuvre et de déploiement.
Fiabiliser vos prévisions de cash
Avec Nell’cash, vous pouvez, à partir de vos données transactionnelles :
- Etablir votre TFT (tableau de flux de trésorerie) prévisionnel réalisé ou prévisionnel jusqu’à un horizon de 15 mois glissants
- Opter, sur les flux d’exploitation, pour la méthode indirecte et/ou directe
- Calculer la situation nette de trésorerie mensuelle
- Expliquer ses variations
- Dialoguer avec votre trésorier sur des bases communes.
Un service expert, prêt à l’emploi, sécurisé et affranchi des contraintes d'exploitation habituelles
Disponibilité dans des délais très courts
Administration globale de la solution simplifiée
Maintenance quotidienne planifiée, patchs planifiés et mises à niveau des versions
Processus de sauvegarde automatiques
Capacités d'administration à partir d’Excel
Accès automatique aux dernières fonctionnalités développées par l’éditeur
Compatibilité du kit avec la version non-cloud (on premises)
Piloter la performance cash avec Nell’cash
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Solution d'analyse et de prévisions de trésorerie pré-paramétrée avec Anaplan : un webinar à visionner en replay
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